Die meisten asiatischen Währungen gaben sich am Montag in einem engen Rahmen, trotz eines schwächeren US-Dollars und wachsender Sorgen um ein Abschwächen des Wirtschaftswachstums in den USA. Der japanische Yen stellte eine Ausnahme dar und zeigte eine deutliche Aufwertung, da er von einer verstärkten Nachfrage nach sicheren Häfen profitierte. Zudem beflügelten die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan (BOJ) den Yen.
Andere Währungen wie der chinesische Yuan legten ebenfalls zu, vor allem dank eines unerwartet starken Mittelkurses der chinesischen Zentralbank. Das Sentiment an den regionalen Märkten wurde jedoch durch einen anhaltenden Verkaufsdruck auf risikobehaftete Vermögenswerte belastet. Eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten aus den USA verstärkten die Sorgen um ein nachlassendes Wachstum und trübten den Optimismus über niedrigere Zinsen.
Der japanische Yen war der Spitzenreiter in Asien und die USDJPY-Paarung fiel um 1,4 % auf 144,53 Yen, den schwächsten Stand seit Mitte Januar. Der Yen setzte seinen jüngsten Höhenflug fort, nachdem die BOJ in der letzten Woche die Zinsen anhob und weitere Erhöhungen für dieses Jahr ankündigte, angesichts einer leichten Erholung bei Inflation und Ausgaben. Auch das Protokoll der Juni-Sitzung der BOJ, das am Montag veröffentlicht wurde, zeigte eine unerwartet restriktive Haltung.
Zusätzlich boten Einkaufsmanagerindex-Daten einen deutlichen Aufschwung im japanischen Dienstleistungssektor, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft hindeutet. Der Dollarindex und die Dollarindex-Futures fielen im asiatischen Handel jeweils um 0,3 % und erreichten ein 4,5-Monats-Tief.
Der US-Dollar sah wenig Nachfrage als sicherer Hafen, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen in den USA verschlechterten und Händler zunehmend mit weiteren Zinssenkungen durch die Federal Reserve rechneten. Laut CME FedWatch besteht nun eine 74%ige Chance, dass die Fed im September die Zinsen um 50 Basispunkte senken wird, im Vergleich zu vorherigen Prognosen von 25 Basispunkten. Bis Ende des Jahres wird erwartet, dass die Gesamtsenkung 100 Basispunkte betragen wird, was den Dollar belasten und asiatischen Währungen zugute kommen könnte.
Trotzdem schwächte sich die Risikobereitschaft der Investoren am Montag ab, und die meisten asiatischen Währungen verloren an Wert. Das AUDUSD-Paar des australischen Dollars fiel um 0,2 %, vor einer am Dienstag anstehenden Sitzung der Reserve Bank of Australia, bei der voraussichtlich die Zinsen angesichts leicht sinkender Inflationsdaten unverändert bleiben werden.
Das USDCNY-Paar des chinesischen Yuan fiel um 0,3 % auf ein Sechsmonatstief, wobei ein Großteil der Aufwertung durch einen stärkeren Mittelkurs der PBOC bedingt war. Es gab auch Anzeichen, dass die Zentralbank im Juli in die Währungsmärkte eingegriffen hat, um den Yuan zu stützen. Zugleich zeigten private PMI-Daten am Montag eine gewisse Widerstandsfähigkeit im Dienstleistungssektor Chinas.
Das USDKRW-Paar des südkoreanischen Won stieg um 0,2%, während das USDINR-Paar der indischen Rupie in der Nähe seiner Rekordhöhen blieb.