Technologieaktien haben in den letzten Jahren die Märkte übertroffen und machen über 30% der gesamten Marktanteile aus. Mit Marktwerten in Billionenhöhe gehören amerikanische Tech-Konzerne zu den Magnificent Seven, die weiter expandieren. Dieser kontinuierliche Fortschritt bietet Investoren erhebliche Chancen.
Im zweiten Quartal 2024 stieg der US-Aktienmarkt um mehr als 3%. Technologieunternehmen blieben im Bereich der künstlichen Intelligenz führend, und dieser Trend setzte sich durch das gesamte Quartal fort. Die 500 größten Unternehmen erzielten einen Large-Cap-Marktgewinn von 4,4% im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr, was die Rendite von 2024 auf über 15% erhöhte. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Small-Cap-Markt einen Rückgang von 3,3%, was eine Rendite von nur 1,6% für 2024 ergibt.
Obwohl Technologieunternehmen im zweiten Quartal 2024 überdurchschnittlich abschnitten, warnt James Demmert von Main Street Research Investoren davor, sie alle gleich zu behandeln. Es sollte Wert auf jene Tech-Firmen gelegt werden, die in einer unsicheren Wirtschaftslage beständige Gewinne liefern können.
Laut der Information Technology and Innovation Foundation trägt der IT-Sektor zu fast einem Drittel des Wachstums der US-Wirtschaft bei und ist der Haupttreiber der nationalen Wirtschaft. Die Vereinigten Staaten machen ein Drittel des globalen IT-Marktes aus, was sie zum größten Technologiemarkt der Welt macht. Betrachtet man die Stellen im Bereich Computer und IT, lag das mittlere Jahresgehalt im Mai 2023 bei 104.420 USD. Zudem schlossen 2022 über 108.503 Absolventen ihr Studium in Informatik ab, ein Anstieg von 3,5% im Vergleich zum Vorjahr. Das durchschnittliche Jahresgehalt für Tech-Absolventen beträgt 90.000 USD.
Die Tech-Trends im Jahr 2023 wurden von Elektrifizierung/erneuerbaren Energien und generativer KI dominiert. Die Internetsuchen nach generativer KI stiegen um 700%, und dieser Bereich erhielt erhebliche Finanzierung. Trotz eines globalen Rückgangs der IT-Investitionen zogen Elektrifizierung und erneuerbare Energien weiterhin große Kapitalmengen an. Diese Branchen weisen nach wie vor ein hohes Stellenangebot auf, was auf langfristiges Wachstumspotenzial hinweist.
Laut Deloitte wird die Technologiebranche trotz makroökonomischer Gegenwinde wie hoher Inflation und Lieferkettenstörungen 2024 vorsichtig agieren. 62% der Tech-Manager sehen die Branche als "gesund" an, mit Wachstumschancen in den Bereichen Cybersicherheit, Cloud Computing und künstliche Intelligenz. Generative KI wird bis Ende 2024 erhebliche Auswirkungen auf Unternehmenssoftware haben und die betriebliche Effizienz steigern. Allerdings hinkt die Unternehmensadoption momentan hinterher, was sich in der zweiten Jahreshälfte 2024 ändern soll. Die Marktvergrößerung wird durch Unternehmensausgaben für KI und IT-Dienstleistungen angetrieben.
Regulierungen in der EU und den USA zu Datenschutz, Nachhaltigkeit und KI-Ethik fordern von Unternehmen, diese Vorgaben zu ihrer Wettbewerbsstärke zu nutzen. Zur Risikominimierung und Gewährleistung kontinuierlichen Wachstums müssen Lieferketten strategisch angepasst und effiziente Abläufe priorisiert werden.
Unsere Analyse von Tech-ETFs und Online-Rankings ergab eine Liste von 25 amerikanischen Technologieaktien, von denen wir 13 mit dem niedrigsten Prozentsatz leer verkaufter Aktien auswählten.
Alphabet, auch bekannt als Google, gehört zu den erfolgreichsten Konzernen der Welt. Trotz Kartellrechtsbedenken bleibt das Vertrauen der Investoren hoch, da Alphabet mehrere Märkte wie Suche, künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Video dominiert. Laut einem Bericht von UBS ist das Unternehmen ein bedeutender Akteur im KI-Bereich mit dem Gemini-Projekt, TPUs und Google Cloud als Förderer, wodurch Alphabet vom erwarteten 1,2 Billionen USD KI-Markt bis 2027 profitieren wird.
Alphabet hat sich verpflichtet, bis 2029 alle Energien aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und konnte beeindruckende Q2-Ergebnisse 2024 vorweisen: Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 31%, und der Umsatz erhöhte sich um 15% im Vergleich zum Vorjahr.
Laut dem Patient Capital Opportunity Equity Strategy Investor Letter hat Alphabet im zweiten Quartal 2024 eine Positivbewertung von 216 innerhalb von Hedgefonds. Ken Fishers Fisher Asset Management ist der größte Anteilseigner mit 48.620.515 Aktien im Wert von 8,86 Milliarden USD.
Google rangiert in unserer Liste der besten amerikanischen Technologieaktien gemäß Short Sellern auf Platz eins, doch andere KI-Aktien könnten kurzfristig höhere Renditen bieten.