Investoren, die das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) nutzen möchten, sollten Palantir Technologies in Betracht ziehen. Das Unternehmen verfügt über eine lange Erfolgsgeschichte in der Entwicklung von KI-Lösungen für die US-Regierung und hat sich als aufstrebender Stern im Bereich KI für Unternehmen etabliert. Bereits vor dem Durchbruch der generativen KI konnte Palantir mit seinen datenbasierten Lösungen für Unternehmen überzeugen.
Trotz des jüngsten Marktrückgangs, der insbesondere Technologiewerte hart getroffen hat, hat sich Palantirs Aufwärtspotenzial in den letzten Quartalen drastisch verändert. Angetrieben wurde dies durch einen innovativen Ansatz zur Schaffung generativer KI-Lösungen für seine Kunden. Dies führte zu Rekordergebnissen mit vielversprechenden Aussichten für die Zukunft.
Im zweiten Quartal erzielte Palantir einen Rekordumsatz von 678 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr und 7 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Analysten hatten einen Umsatz von 652 Millionen US-Dollar erwartet, sodass Palantir diesen problemlos übertraf.
Besonders bemerkenswert war das Wachstum im US-Geschäftssegment, dessen Umsatz um 55 % auf 159 Millionen US-Dollar stieg, während die Kundenanzahl um 83 % zunahm und nun die Hälfte der Kundenbasis ausmacht. Auch der unregelmäßige Regierungseinnahmen-Bereich wuchs um respektable 24 %.
Noch beeindruckender war der verbleibende Auftragswert (RDV) des US-Geschäftssegments, der um 103 % im Jahresvergleich und 11 % im Quartalsvergleich zunahm. Dies zeigt deutlich die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach Palantirs Diensten.
Nicht nur die Umsätze, sondern auch die Rentabilität des Unternehmens wächst weiter. Im zweiten Quartal erzielte Palantir Rekordgewinne von 134 Millionen US-Dollar, was das siebte Quartal in Folge nach GAAP-Standards bedeutet.
Dies führte zu einem Rekordgewinn pro Aktie (EPS) von 0,06 US-Dollar, ein Anstieg von 500 % im Jahresvergleich. Bereinigt betrug das EPS 0,09 US-Dollar, ein Sprung von 80 %, womit Palantir auch hier die Konsensschätzungen der Analysten von 0,08 US-Dollar übertraf.
In Reaktion auf die steigende Nachfrage nach generativer KI schuf Palantir die Artificial Intelligence Platform (AIP), die Geschäftsführern Lösungen für alltägliche Geschäftsprobleme bietet. Durch Bootcamps, bei denen Unternehmer gemeinsam mit Palantir-Ingenieuren maßgeschneiderte Problemlösungen erarbeiten, konnte das Unternehmen bereits zahlreiche Verträge abschließen.
Seit Mitte 2023 haben bereits über 1.025 Organisationen an den AIP-Bootcamps teilgenommen, viele davon abgeschlossen oder bestehende Verträge erweitert. Palantir verzeichnete dabei mehrere siebenstellige Vertragsabschlüsse innerhalb weniger Tage nach den Bootcamps.
Palantirs Management erhöhte seine Gesamtjahresumsatzprognose auf 2,75 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 23 % entspricht und zum zweiten Mal innerhalb zweier Quartale erhöht wurde. Getrieben wurde der Optimismus durch die Stärke des US-Geschäftsbereichs, dessen Jahresumsatz nun auf 672 Millionen US-Dollar geschätzt wird, was einem Wachstum von mindestens 47 % entspricht.
CEO Alex Karp zeigte sich in seinem Quartalsbrief zuversichtlich und betonte die „beispiellose Chance“, die vor Palantir liegt. Die fortwährende und unerschütterliche Nachfrage nach AIP machte deutlich, dass diese Plattform für große Institutionen von unschätzbarem Wert ist.
Zwar könnte der hohe Bewertungsmaßstab von 200-mal Gewinn abschreckend wirken, doch das Preis-Ertrags-Wachstums-Verhältnis (PEG) von 0,3 zeigt, dass Palantir trotz des scheinbar hohen Preises als unterbewertet betrachtet werden kann.
Die Analyse und Einblicke des Managements, verbunden mit den beeindruckenden Ergebnissen, legen nahe, dass Palantir-Aktien eine Überlegung wert sind.