Im kommenden September plant Apple, eine neue Produktreihe vorzustellen, die das technologische Potenzial des Unternehmens neu definiert. Besonders spannend ist das iPhone 16, das von der innovativen Apple Intelligence-Technologie unterstützt wird. Zudem wird erwartet, dass Details zur Apple Watch 10 enthüllt werden.
Die Apple Intelligence, ein hochentwickeltes persönliches Intelligenzsystem, welches tief in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia integriert ist, wurde bereits im Juni auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) vorgestellt. Mit der Einführung des A18 Chips im iPhone 16 und iPhone 16 Plus sowie des leistungsfähigeren A18 Pro Chips in den Pro-Versionen, könnte Apple einen entscheidenden Schritt im Wettbewerb mit Technologieriesen wie Alphabet, Microsoft und Amazon machen.
Seit der Ankündigung der Apple Intelligence haben die Apple-Aktien um bemerkenswerte 18,6% zugelegt. Dies übertrifft den Anstieg der Zacks Computer-Mikroindustrie um 17,5% und den moderaten Anstieg des Zacks Computer- und Technologiesektors um 1,6%.
Doch die entscheidende Frage bleibt: Wird der Aufwärtstrend der AAPL-Aktie mit der Markteinführung der neuen iPhone-Generation fortgesetzt oder verlangsamt sich das Tempo?
Apple Intelligence nutzt die Leistungsfähigkeit generativer KI-Modelle, um die Benutzererfahrung durch Kombination von Sprach- und Bildverarbeitung mit persönlichem Kontext signifikant zu verbessern. Diese Technologie, unterstützt von Apple Silicon, soll alltägliche Aufgaben vereinfachen und beschleunigen und dabei Apples strenge Datenschutzstandards einhalten.
Siri wird durch Apple Intelligence noch natürlicher, kontextbewusster und in der Lage sein, komplexe Aufgaben zu bewältigen. Kommunikation erfolgt sowohl per Stimme als auch per Text. Zudem kann Siri nun den Kontext über mehrere Anfragen hinweg beibehalten. Das neue Design von Siri zeigt eine elegante leuchtende Kante am Bildschirmrand, wenn es aktiv ist.
Eine wesentliche Neuerung ist die Integration von ChatGPT in die Apple-Plattformen, wodurch Nutzer detailliertere und genauere Informationen erhalten können. Diese Funktion wird nicht nur Siri unterstützen, sondern auch in den systemweiten Schreibtools zur Verfügung stehen, um die Inhaltserstellung mit fortschrittlichen Sprachmodellen und Bildgenerierung zu verbessern.
Während Apples Geschäft hauptsächlich um das Flaggschiff iPhone herum kreist, hat sich das Service-Portfolio als starker Wachstumstreiber erwiesen. Im dritten Geschäftsquartal stiegen die Servicereinnahmen um 14,1% auf 24,21 Milliarden USD und machten 28,2% der Verkäufe aus.
Das Servicegeschäft profitiert von der steigenden Nachfrage nach Apple TV+ Inhalten und der zunehmenden Verbreitung von Apple Pay. Kürzlich wurde Tap to Pay auf das iPhone in weiteren Märkten, einschließlich Japan, Kanada, Italien und Deutschland, ausgeweitet.
Neue Updates umfassen Wanderungen in US-Nationalparks und benutzerdefinierte Routen in Apple Maps, die Möglichkeit, mit Apple Pay Belohnungen zu zahlen, gemeinsames Musikhören mit Apple Music und ein überarbeitetes Apple Fitness+ für verbessertes Nutzererlebnis.
Für das zum Ende September laufende Quartal erwartet Apple ein Umsatzwachstum im selben Maße wie im Juni-Quartal im Jahresvergleich. Im Services-Segment wird ein zweistelliges Wachstum prognostiziert, ähnlich den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024.
Die AAPL-Aktie weist derzeit eine Bewertung auf, die sich im Premiumbereich befindet, mit einem 12-Monats-KGV von 30,59, verglichen mit dem Sektorwert von 26,47 und dem Medianwert von 27,64.
Apples Vorstoß in die KI ist für wachstumsorientierte Investoren attraktiv. Das Servicegeschäft hat sich als neue Geldquelle etabliert, unterstützt durch ein wachsendes Inhaltsportfolio für Apple TV+ und Apple Arcade. Eine wachsende Nutzerbasis von über 2 Milliarden aktiven Geräten macht Apples Investitionsprofil attraktiv.
Allerdings bleibt das schwächelnde Geschäft in China ein Wermutstropfen. Die Umsätze in Greater China fielen im Jahresvergleich um 6,5% auf 14,73 Milliarden USD.
Aktuell hat Apple einen Zacks Rank #3 (Hold), was darauf hindeutet, dass es möglicherweise sinnvoll ist, auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt zu warten.