In der Finanzwelt drehte sich in jüngster Zeit vieles um die Veröffentlichung einer Vielzahl von Daten. Zwischen den Wahlsaisonen, der Präsentation der Quartalszahlen und monatlichen Wirtschaftsberichten könnten wichtige Informationen leicht untergegangen sein. Ein Datum, das möglicherweise übersehen wurde, ist der 14. November. An diesem Tag mussten institutionelle Investoren mit einem Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar das Formblatt 13F bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Dieses ermöglicht Investoren Einblicke in die Kauf- und Verkaufsaktivitäten namhafter Wall-Street-Größen.
Einer der meistbeachteten 13Fs ist traditionell der von Warren Buffetts Investment-Gigant Berkshire Hathaway. Doch der "Orakel von Omaha" ist nicht der einzige, der die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich zieht. Der Milliardär Israel Englander von Millennium Management ist ein weiteres Paradebeispiel für eine bemerkenswerte Figur in der Finanzwelt. Englander verwaltet eine Vielzahl von Positionen, darunter Optionsscheine, für seinen Fonds.
Unter den unzähligen Transaktionen von Englander und seinem Team seit Anfang 2024 hat insbesondere der Handel in zwei heiß gehandelten Aktien für Aufsehen gesorgt. Englanders Millennium hat den Großteil seiner Anteile an Palantir veräußert.
Während die meisten Anleger beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) und den damit verbundenen Billionen-Märkten sicherlich an den Hardware-Riesen Nvidia denken, gibt es eine weitere rasant wachsende KI-Aktie, die Englander in den letzten drei Quartalen aus seinem Portfolio verkauft hat. Laut Millenniums letzten drei 13Fs hat Englander 11.085.606 Aktien des Cloud-basierten Datenanalyse-Spezialisten Palantir Technologies verkauft und damit seinen Bestand um 96% verringert. Neben den Aktien hält Millennium auch Optionen auf Palantir, was auf eine mögliche Absicherung hindeutet.
In den vergangenen zwei Jahren stieg der Aktienkurs von Palantir um fast 745%. Ein einfacher Grund für den Verkauf könnte in einer Gewinnmitnahme liegen, doch möglicherweise steckt mehr dahinter. Der auffälligste Makel von Palantir Technologies ist die außergewöhnliche Bewertung des Unternehmens. Zum Handelsschluss am 2. Dezember lag der Unternehmenswert bei nahezu dem 44-fachen der Konsensus-Umsätze für 2025 sowie dem 141-fachen der prognostizierten Gewinne pro Aktie für das kommende Jahr. Ein Preis-Umsatz-Verhältnis von 44 weist auf eine mögliche Blasenbildung hin.