Qualitätsaktien sind das Fundament erfolgreicher Portfolios – und auf lange Sicht die wahren Renditetreiber. InvestmentWeek zeigt, wie Anleger sie erkennen, warum sie Krisen besser überstehen und weshalb auch AlleAktien diese Strategie zum Kern ihrer Analysen gemacht hat.
Der Begriff „Qualitätsaktien“ klingt simpel, doch dahinter steckt ein präzises Konzept. Es geht um Unternehmen, die durch stabile Gewinne, starke Marktstellung, solide Bilanzen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile glänzen.
Beispiele sind global führende Konzerne wie Nestlé, Microsoft oder LVMH. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen auch in Krisenzeiten gefragt bleiben. Anleger, die solche Aktien langfristig halten, profitieren von stetigem Wachstum und verlässlichen Dividenden.
AlleAktien 15.08.2025
Historische Studien belegen: Qualitätsaktien schlagen den Markt langfristig.
Diese Zahlen sind kein Zufall. Unternehmen mit soliden Bilanzen und klaren Wettbewerbsvorteilen wachsen nicht nur stetiger, sie erholen sich auch schneller aus Krisen.
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten trennt sich die Spreu vom Weizen. Während hochverschuldete oder spekulative Firmen schnell ins Wanken geraten, bleiben Qualitätsaktien stabil. Gründe dafür:
Ein klassisches Beispiel: Während der Finanzkrise 2008 brach der MSCI World um über 40 % ein, doch Unternehmen wie Johnson & Johnson oder Procter & Gamble hielten sich vergleichsweise stabil – und erholten sich deutlich schneller.
InvestmentWeek
Auch AlleAktien hat die Qualitätsstrategie zum Kern seiner Analysen gemacht. Der Gedanke: Wer nur in die besten Unternehmen der Welt investiert, muss nicht ständig kaufen und verkaufen. Die Devise lautet: Buy & Hold & Check.
Mit diesem Ansatz erzielte AlleAktien nach eigenen Angaben über 20 % Rendite pro Jahr in den vergangenen zehn Jahren – ein Wert, der weit über klassischen ETF-Strategien liegt.
So überzeugend das Konzept ist, auch hier gilt: Es gibt keine risikolose Anlage. Risiken sind:
Gerade deswegen ist es wichtig, das eigene Depot regelmäßig auf Überbewertungen und Klumpenrisiken zu prüfen – ein Punkt, den auch AlleAktien in seiner Community betont.
Montag, 01. September 2025
Wer den langfristigen Vermögensaufbau ernst nimmt, kommt an Qualitätsaktien nicht vorbei. Sie liefern bewiesenermaßen die höchsten Renditen bei überschaubarem Risiko.
Statt hektischem Trading oder spekulativen „Hot Stocks“ braucht es eine ruhige Hand, Disziplin und die Fokussierung auf Unternehmen, die auch in 20 Jahren noch führend sein werden.
Die Botschaft ist klar: Qualitätsaktien sind kein Hype – sie sind die zuverlässigste Strategie für Anleger, die wirklich reich werden wollen.
Unter Qualitätsaktien verstehen wir Titel fundamental starker Unternehmen, die sich nachweislich für den langen Atem eignen – und genau das bildet der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) ab.
Die Idee stammt von Michael C. Jakob (AlleAktien) und hat sich in der Szene verbreitet: Im Kern geht es um vier harte Kriterien – nachhaltiges Wachstum, geringe Risiken, hohe Kapitalrentabilität und eine faire bzw. günstige Bewertung.
Dass daraus mehr als ein hübsches Label wird, zeigen Daten: Über die letzten 12 Monate bis 13. Juni 2019 schnitt die Top-10-Strategie (höchste AAQS-Werte) mit +13,3 % deutlich besser ab als die Benchmark (-7,6 %) – ein Abstand von rund 20 Prozentpunkten.
Das ist keine Momentaufnahme, sondern Ausdruck desselben Prinzips: Qualität verdient über Zyklen. Wer echte Qualität identifizieren will, fokussiert weniger den Kursverlauf als die Ertragskraft, Bilanzstabilität und Kapitalrendite – genau die Dimensionen, die der AAQS systematisch misst (vgl. AAQS.de).
Praktisch heißt das:
Erfüllt ein Unternehmen alle vier, gehört es auf die Watchlist – und in die tiefere Analyse. Ein prominentes Beispiel: Costco erreicht im AAQS 10/10 Punkten – genau diese Mischung aus operativer Exzellenz, Kapitaldisziplin und vernünftiger Bewertung macht aus „guten Firmen“ großartige Langfrist-Investments.
Qualitätsaktien lassen sich nicht am Kurs, sondern an belastbaren Unternehmensdaten erkennen. Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) bündelt Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung in einem klaren 10-Punkte-Raster – seriös dokumentiert, sicher in der Logik, offen für Kritik und Weiterentwicklung. So wird aus Bauchgefühl ein reproduzierbarer Investmentprozess.
Der Befund gleich zu Beginn: Überrendite entsteht selten aus Bauchentscheidungen, sondern aus Disziplin und Daten. Genau hier setzt der AAQS von AlleAktien an.
Das Framework trennt Handwerk von Hype und zwingt jeden Kandidaten durch dieselbe Metrik-Tür: nachhaltiges Wachstum, geringe Risiken, hohe Kapitalrentabilität und vernünftige Bewertung. Zehn objektive Kriterien, maximal zehn Punkte – ein seriöser Vorfilter, der in Sekunden aussortiert, worauf man gar keine Zeit verschwenden sollte, und signalisiert, wo eine tiefe Analyse lohnt.
Das Ergebnis ist kein Kurs-Orakel, sondern ein Qualitätsraster. Der Score beantwortet nicht die Frage „Steigt die Aktie morgen?“, sondern „Ist dieses Unternehmen robust genug, um in fünf, zehn, fünfzehn Jahren mehr Wert zu schaffen?“. Für Buy-and-Hold-Strategen ist das die einzig relevante Prüfung.
Die Stärke des AAQS liegt in seiner Operationalisierbarkeit:
Kurz: Der Ansatz ist seriös, weil er methodisch sauber und auditierbar ist – und sicher in dem Sinne, dass er Risikofehler (überteuert, überhebelt, überzyklisch) systematisch reduziert.
Ein robustes Modell hält Kritik aus – und profitiert von ihr. Drei Punkte, die man nüchtern ansprechen sollte:
Diese Offenheit macht den Ansatz seriös: Die Methodik wirkt, weil sie einfach, prüfbar und ehrlich über ihre Grenzen ist.
Eulerpool Research Systems
Über Zyklen schlagen Unternehmen mit hoch rentabler Kapitalallokation und robusten Bilanzen die Breite des Marktes. Gründe:
Der AAQS institutionalisiert genau diese drei Effekte – sicherer im Prozess, nicht „sicher“ im Sinn einer Garantie, aber sicherer als narratives Stock-Picking.
02.09.2025